關(guān)于FTSE100指數(shù)成份股的交易指南

什么是FTSE 100指數(shù)

FTSE 100指數(shù)是由在倫敦證券交易所（LSE）上市的100家最大公司組成的股票指數(shù)，涵蓋整個LSE總市值的80%左右，被視為英國經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)的基準(zhǔn)和指標(biāo)。

頂級FTSE 100指數(shù)的股票

交易者所關(guān)注的股票三大因素是市值、股價(jià)和支付的股息金額。

股價(jià)很重要，因其顯示了購買一只股票所必須支付的金額，而市值則更能說明一只股票有多大 - 因?yàn)樾」疽部赡軗碛懈吖蓛r(jià)。另一方面，股息與公司的規(guī)?；騼r(jià)格沒有關(guān)系。然而，我們的交易策略應(yīng)當(dāng)將股息納入考慮。所以，了解股息衡量的投資收益率仍然必不可少。

以下是基于上述三要素得出的FTSE 100指數(shù)的頂級股票。

市值（十億英鎊） *

市值是交易者用于確定股票業(yè)績和規(guī)模的一個主要因素。市值的計(jì)算方法是：股價(jià)乘以公司發(fā)行在外的股份數(shù)量。以下是按市值衡量的五大FTSE100指數(shù)成份股。

#1 – 阿斯利康 (133.40)

雖然是新冠病毒疫苗接種工作背后的推動力量，阿斯利康股價(jià)在2020年和2021年還是出現(xiàn)了一些強(qiáng)波動。然而，隨著新冠病毒疫苗的成功推出，該制藥公司已經(jīng)成為FTSE 100指數(shù)中市值最大的股票。阿斯利康也在紐約證券交易所上市。

#2 – 聯(lián)合利華 (102.79)

聯(lián)合利華是消費(fèi)品巨頭，產(chǎn)品布局190多個國家，在英國FTSE 100指數(shù)和Euro Stoxx 50指數(shù)兩地上市。營收和凈收入分別從2017年和2018年的高點(diǎn)下降，但它近年來大幅成長，從市值衡量已然是巨頭。

#3 –帝亞吉?dú)W(83.03)

帝亞吉?dú)W在飲料投資市場取得成功，目前為止在180個國家擁有200多個品牌。帝亞吉?dú)W過去24個月里實(shí)現(xiàn)了優(yōu)秀的業(yè)績并且牢牢占據(jù)了投資者的視線，現(xiàn)在的戰(zhàn)略重點(diǎn)是擴(kuò)展到不斷增長的亞洲市場，今后可能取得更多的成功。

#4 – 匯豐銀行(79.10)

匯豐銀行是銀行業(yè)的巨頭，為全球4000多萬客戶提供服務(wù)。匯豐銀行的雛形可以追溯到1865年，當(dāng)時(shí)首先誕生于香港。它熬過了兩次世界大戰(zhàn)期間的艱難歲月，1950年代中期以來發(fā)展壯大成為一家在65個國家開展業(yè)務(wù)的國際銀行。

#5 – 葛蘭素史克(74.27)

葛蘭素史克公司成立于2000年，由葛蘭素史克公司和史密斯克公司合并而成，其崛起史可謂一帆風(fēng)順。2020年，根據(jù)營收數(shù)字¹，該公司進(jìn)入了全球十大制藥公司榜單。葛蘭素史克不僅在倫敦證券交易所上市，還在紐約證券交易所上市。

*截至2021年9月6日的市值

股息（收益率百分比） *

股息率是投資者在股息支付中以占股價(jià)的百分比形式獲得的回報(bào)。例如，一只股票的價(jià)格為1000便士，其股息支付為50便士，該公司的股息收益率為5%（因?yàn)?0便士是1000股價(jià)的5%）。無論股票價(jià)格是否真正上漲，對股票投資都有可能取得股息回報(bào)。所以，股息對投資者很有吸引力。以下是基于近期股息收益率的五大FTSE100指數(shù)的股票。

#1 - 帝國品牌 (8.79%)

根據(jù)市場份額，帝國品牌是世界上第四大煙草公司，也是最大的精切煙草和煙草紙生產(chǎn)商。該公司擁有煙草行業(yè)的幾個主要品牌，在160多個國家銷售商品。

#2 - Evraz (8.33%)

Evraz為俄羅斯寡頭Roman Abramovich擁有，后者因擁有切爾西足球俱樂部而聞名。Evraz是一家鋼鐵制造和采礦公司，2017年才開始派發(fā)股息，但自此成為FTSE 100指數(shù)中派發(fā)股息第二高的股票。

#3 - M&G (8.00%)

M&G是一家投資管理公司。與Evraz一樣，M&G直到近期才開始支付股息，但當(dāng)下收益率是FTSE 100指數(shù)中最高的股票之一。從2020年財(cái)年開始，該公司代表其客戶管理的資產(chǎn)價(jià)值為3520億英鎊。

#4 - Persimmon (7.78%)

Persimmon的股價(jià)相對便宜且收益率高，受到許多交易者的青睞。這家總部位于約克的公司專門從事房屋建設(shè)，在全球380多個地方開展業(yè)務(wù)。

#5 - 英美煙草公司 (7.64%)

英美煙草公司在四個證券交易所上市，是全球煙草行業(yè)的跨國巨頭。截至2019年，根據(jù)凈銷售額，英美煙草公司是世界上最大的煙草公司，旗下品牌包括Pall Mall和Lucky Strike等著名品牌。

*股息率截至2021年7月

股票價(jià)格(GBX)*

雖然股票價(jià)格不是衡量公司規(guī)模的準(zhǔn)確標(biāo)準(zhǔn)（因?yàn)樾」究梢酝ㄟ^限制股票的數(shù)量，增加需求來抬高其股票價(jià)格），但它對交易者來說仍然非常重要。以下是在FTSE 100指數(shù)中上市的五只價(jià)格最高的股票。

#1 – Spirax-Sarco Engineering (16,510.00)

Spirax-Sarco是一家工程制造商，作為FTSE 100指數(shù)中價(jià)格最高的股票，吸引了投資界的關(guān)注。在過去十年中，該公司實(shí)現(xiàn)了非凡的增長，一些交易者認(rèn)為其可以持續(xù)繁榮很長時(shí)間。

#2 – Flutter Entertainment (14,675)

Flutter Entertainment是英國在線體育博彩和游戲行業(yè)的主要參與者，擁有SkyBet和Betfair等幾個主要品牌，但盈利最豐厚的市場似乎是美國市場。Flutter Entertainment已經(jīng)擁有FOX Bet，并希望擴(kuò)大該品牌在美國市場占有的份額。

#3 –弗格森(10,580)

弗格森是一家暖氣和管道用品銷售商，在全球擁有超過一百萬客戶。2020年3月，疫情掀起全市場下跌狂潮。自那以后，弗格森的股票價(jià)格強(qiáng)勁反彈，價(jià)值翻了一番多。

#4 – Croda International (9,234)

化學(xué)品公司Croda International的股票是另一只疫情爆發(fā)以來價(jià)格上漲一倍以上的股票。該公司2020年收購西班牙公司Iberchem后進(jìn)一步將業(yè)務(wù)拓展到中國和中東地區(qū)，但能否為其令人驚艷的股價(jià)錦上添花？

#5 – 阿斯利康 (8,204)

阿斯利康在推出新冠病毒疫苗方面所扮演的角色毫不意外地對其股價(jià)產(chǎn)生了積極影響，使其在2020年7月站上10,000大關(guān)。此后，由于這樣那樣的原因該公司股價(jià)回落，其中一個原因是投資者對其以390億美元收購Alexion表示不安。

*股價(jià)截至2021年9月10日

影響FTSE 100指數(shù)成份股的因素有哪些？

影響FTSE 100指數(shù)成份股價(jià)格的因素諸多，但其中有些因素的影響力相對更大，主要例子有英鎊的價(jià)值、英國經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)弱和財(cái)報(bào)季節(jié)。

英鎊如何影響FTSE 100指數(shù)成份股？

英鎊影響FTSE 100指數(shù)的成份股的原因在于英鎊兌其他貨幣的價(jià)值對英國的頂級公司非常重要。FTSE 100指數(shù)的成份公司大多在全球范圍內(nèi)運(yùn)營，或是在國際上銷售產(chǎn)品，或是從國外采購比在當(dāng)?shù)刭徺I要便宜的物資。

因此，當(dāng)英鎊兌其它貨幣走強(qiáng)時(shí)，從外國購買進(jìn)口商品的成本較低，但在國際上銷售的商品價(jià)格則較高。如果英國公司出售的商品價(jià)格對國際買家來說較高，可能嚇退部分買家，并到其它地方尋找更便宜的替代品。那么，英國公司在這些地區(qū)的銷量可能減少。

英鎊影響FTSE 100指數(shù)成份股的例子

我們以某一英國咖啡公司為例。如果該公司從南美進(jìn)口咖啡豆，必須將英鎊兌換成南美當(dāng)?shù)刎泿艁碣徺I咖啡豆。如果英鎊兌南美當(dāng)?shù)刎泿派?，那么進(jìn)口的咖啡豆價(jià)格會降低，原因在于1英鎊的購買力增強(qiáng)。

同樣，如果這家英國公司希望在英鎊走強(qiáng)時(shí)在歐元區(qū)銷售其咖啡，其產(chǎn)品對買家的吸引力就會降低，因?yàn)橐詺W元計(jì)算的咖啡價(jià)格上升。

經(jīng)濟(jì)強(qiáng)弱如何影響FTSE100指數(shù)成份股？

如果經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁，將產(chǎn)生一系列有利于FTSE100指數(shù)成份股的連鎖反應(yīng)。首先，在經(jīng)濟(jì)繁榮的情況下，就業(yè)率通常較高，意味著失業(yè)和無法賺錢的風(fēng)險(xiǎn)降低。所以，提升消費(fèi)者的信心。在高就業(yè)保障下，人們存錢的需求可能減弱。

此外，隨著就業(yè)人數(shù)增加，可支配收入提高，F(xiàn)TSE100指數(shù)成份股的買需升溫。這對營收產(chǎn)生積極的影響，在信心高漲的情況下，企業(yè)可能選擇將營收再投資于新的基礎(chǔ)設(shè)施等，繼而進(jìn)一步促進(jìn)公司的發(fā)展、提高效率。

財(cái)報(bào)季如何影響FTSE100指數(shù)成份股？

視乎公司企業(yè)財(cái)報(bào)是否達(dá)到預(yù)期，財(cái)報(bào)季有可能強(qiáng)烈影響FTSE100指數(shù)成份股的價(jià)格。

財(cái)報(bào)提供了前一季度或前一年的關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息，使得投資者能夠評估一家公司的業(yè)績并預(yù)測其前景。財(cái)報(bào)還提供對未來的指引和愿景，即公司本身對未來發(fā)展的看法。

總的來說，這些財(cái)務(wù)報(bào)告包含了大量不同的定量和定性信息，被投資者用來制定交易決策。所以，在財(cái)報(bào)公布期間股票價(jià)格通常起伏不定。

什么是FTSE100指數(shù)成份股？*

FTSE100指數(shù)成份股是在LSE上市的100只最大的股票，按市值計(jì)算。FTSE100指數(shù)每個季度審查一次，任何市值跌出前110位的LSE股票都會被進(jìn)入前90位的LSE股票所取代。下表是在此文發(fā)稿時(shí)，當(dāng)前FTSE100指數(shù)成份股及其股票代碼和主營業(yè)務(wù)所處的行業(yè)。

*截至2021年6月21日的FTSE100指數(shù)成份股

¹, 2021

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